צעדים ראשונים במחלקה הפיננסית עם עידו

המחלקה הפיננסית עונה על שאלה אחת: כמה העסק באמת מרוויח - רווח ניהולי משוער, לא רק מחזור. עידו, מנהל הפיננסים האוטונומי, אוסף את נתוני הבסיס בראיון קצר ובונה מהם את כל המסכים.

פותחים את לוח הבקרה הפיננסי

בתפריט הצד של המחלקה הפיננסית לוחצים על לוח בקרה. בפעם הראשונה מוצג מסך פתיחה: "כמה אתה באמת מרוויח?" עם שני כפתורים - התחל בדיקה פיננסית (הראיון עם עידו) או הזן ידנית.

עוברים את הראיון הפיננסי

לוחצים התחל בדיקה פיננסית. עידו שואל בשישה חלקים: תמונת מצב (הכנסה בחודש האחרון, לקוחות חדשים, עסקאות מתוך לידים, הוצאות שיווק, עלויות ישירות), תמחור (המוצרים ומחיריהם, עלות ישירה ליחידה, קיבולת חודשית), הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, מדדי לקוח (כמה זמן לקוח נשאר, כמה פעמים בשנה קונה) ויעדי צמיחה (יעד הכנסה ואופק זמן).

קוראים את לוח הבקרה

בסיום הראיון לוח הבקרה מציג הכנסות, רווח גולמי ושולי רווח, רווח תפעולי, הוצאות קבועות ומשתנות, והתקדמות מול יעד ההכנסות החודשי.

משלימים עלויות לפי מוצר

בעמוד מוצרים ורווחיות רואים לכל מוצר מחיר, עלות ישירה ורווח ניהולי משוער, עם טאבים של תמחור (סימולציה ונקודת איזון) ורווחיות. מוצר שחסרים לו נתונים מופיע בעמוד איכות הנתונים כ"טיוטה - חסרים נתונים" עם כפתור השלם עלויות.

מסדרים הוצאות ויעדים

הוצאות - הוצאות קבועות, עלויות משתנות לפי מוצר והשפעה על הרווח. תכנון יעדים - קובעים יעד הכנסות חודשי ורואים כמה לידים, מכירות ותקציב שיווק צריך כדי להגיע אליו, והאם היעד ריאלי.

בודקים את איכות הנתונים

עמוד איכות הנתונים נותן ציון שלמות ומפרט מה תקין, מה חסר חלקית ומה חסר - כדי שהחישובים יהיו מדויקים. כשמשהו חסר, זה המקום להתחיל ממנו.